Vorlage - VO/3282/24  

Vorliegend erhalten Sie die vorläufigen Haushaltsansätze für die Produkte des Amtes 5. Dies sind insbesondere:

1. Übersicht über die Eckwerte der Finanzabteilung auf Produktebene (S. 1)

2. Teilergebnisplan und Teilfinanzplan für das Amt 5 (S. 2 und 3)

3. Teilhaushalte auf Produktebene mit Teilergebnisplänen, Teilfinanzplänen und Investitionsübersichten (S. 4-17)

4. Investitionspläne nach Produkten (S. 18-22)

Erläuterungen Investitionen 2025:

Für die Baumaßnahme "Attraktivierung Strandpromenade Neustadt i. H. TP 1 und TP 2 (LP 4+5) werden die Kosten in Höhe von 300.000 € eingeplant. Für den Erwerb eines weiteren DLRG-Wachcontainers werden 35.000 € geplant. Die Planungskosten Seebrücke Neustadt (LP 4+5) werden mit 100.000 € eingeplant.

Die Planungskosten Seebrücke Pelzerhaken (LP 4+5) werden mit 130.000 € aufgenommen. Für die Anschaffung einer Photovoltaikanlage auf dem Gebäude der Tourist-Info werden 50.000 € aufgenommen, da die Umsetzung im Wirtschaftsjahr 2024 voraussichtlich nicht mehr erfolgen kann. Für einen weiteren DLRG-Wachcontainer werden vorbehaltlich einer Förderung durch die "Aktiv-Region" 17.500 € eingeplant.

Die Planungskosten für die "Lesehalle" werden mit 30.000 € aufgenommen.

Erfolgsplan 2025

Die Aufwendungen werden auf Basis des Jahresabschlusses 2023, der Ansätze des Wirtschaftsplanes 2024 und den Ist-Zahlen bis zum August 2024 unter der Berücksichtigung der Vorgaben für 2025 ermittelt. Relevante Veränderungen werden im Folgenden erläutert:

Im Erfolgsplan sind 1.715.469,75 € Erlöse durch den Kurabgabebeitrag zu erwarten, wenn der Tourismusbeitrag entsprechend der Kalkulation auf gerundete Werte von 2,50 € p.P./Hauptsaison bzw. 1,50 € p.P./Nebensaison festgelegt werden sollte. Der städtische Eigenanteil beträgt 1.046.268,60 €, die Leistung aus Ausfällen aus Gewährung von Ermäßigungen und Befreiungen vom Tourismusbeitrag beträgt 356.042,72 €. Im Bereich Tourismusabgabe (Fremdenverkehrsabgabe) werden bei einem Beitrag von 46,89 € je Vorteilseinheit in diesem Bereich Umsatzerlöse in Höhe von 580.078,17 € erwartet. Der städtische Eigenanteil an der Tourismusabgabe beträgt 228.396,70 €.

Die Aufwendungen wurden im Vergleich zu den Ansätzen 2024 in den Bereichen Betriebskosten Kfz und Einkauf für Waren im Parkgolf gesenkt.

Die bezogenen Leistungen des Bauhofs werden dem entsprechenden Bedarf angepasst, zudem ist die Steigerung der Lohnkosten berücksichtigt. Die Unterhaltung Strandanlagen und Gebäude steigt auf 370.000 €. Die Dienstleistung der TALB wird nach Vorlage des WP 2025 der TALB mit 1.158.400,-- € eingeplant.

In den Rechts- und Beratungskosten wurden die Kosten für den Jahresabschluss 2024 aufgenommen.

Die Finanzabteilung wird für Fragen zur Verfügung stehen.

Die vorgestellten vorläufigen Haushaltsansätze, Teilergebnis- und Teilfinanzpläne sowie Investitionspläne werden gebilligt.

Nachhaltigkeitseinschätzung:

s.o.