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Vorlage - VO/3249/24-1  

 
 
Betreff: 1. Nachtragshaushaltssatzung 2024
Status:öffentlichVorlage-Art:Vorlage öffentlich
Bericht StvV:Vors. Hauptausschuss Herr AlbersAktenzeichen:121-901-11
  Bezüglich:
VO/3249/24
Federführend:12 Finanz- und Grundstücksabteilung Bearbeiter/-in: Becker Barbarello, Brigitte
Beratungsfolge:
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Neustadt in Holstein Entscheidung
26.09.2024 
Sitzung der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Neustadt in Holstein      

Sachverhalt:

In der Sitzung des Hauptausschusses am 04. September 2024 wurde der Investitionsansatz Deckenerneuerung Grasweg gestrichen. Dadurch sinken Investitionsvolumen und Kreditbedarf um jeweils 300.000 €.

Zwischenzeitlich liegt auch der Bericht des Statistischen Landesamt über die Schulden der öffentlichen Kernhaushalte vor. Der Vorbericht wurde entsprechend ergänzt. 

Beschlussvorschlag:

 

 

§ 1

 

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

 

 

 

erhöht
um

vermindert
um

und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl.
Nachträge

gegenüber
bisher

nunmehr
festgesetzt auf

1.

im Ergebnisplan der

 

 

 

 

 

Gesamtbetrag der Erträge

5.314.500 €

1.695.900 €

43.209.500 €

46.828.100 €

 

Gesamtbetrag der Aufwendungen

2.314.200 €

786.600 €

45.038.800 €

46.566.400 €

 

Jahresüberschuss

3.000.300 €

909.300 €

0 €

261.700 €

 

Jahresfehlbetrag

0 €

0 €

1.829.300 €

0 €

 

 

 

 

 

 

2.

im Finanzplan der

 

 

 

 

 

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:

 

4.952.500 €

 

1.695.900 €

 

41.551.600 €

 

44.808.200 €

 

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

 

1.973.800 €

 

786.600 €

 

41.430.000 €

 

42.617.200 €

 

 

 

 

 

 

 

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit

 

2.126.000 €

 

613.500 €

 

13.309.100 €

 

14.821.600 €

 

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit

 

2.724.600 €

 

1.288.200 €

 

15.874.700 €

 

17.311.100 €

 

 

§ 2

 

Es werden neu festgesetzt:

 

1.

der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

von bisher 12.061.500  €

auf 13.420.000 €

2.

der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen

von bisher 10.295.400  €

auf 11.896.700  €

 

Finanzielle Auswirkungen:

Finanzielle Auswirkungen:

 Ja:  X

 Nein:

 

Gesamtaufwand:

 €

bzw. Gesamtauszahlungen: €

Folgekosten:

 €

Mittel stehen zur Verfügung:

 ja:

Budget:

 

 nein:

Deckungsvorschlag:

Bemerkungen:

 

 

Nachhaltigkeitseinschätzung:

Nachhaltigkeits-

aspekte

Klimaschutz

Energie

Flächen und Ressourcen

Klimaanpassung

Umweltverträgliche Mobilität

Gesundheit

Sicherheit

Chancengleichheit und Teilhabe

Bildung

Freizeit und Kultur

Wirtschaftsstandort

Arbeitsplätze und Fachkräfte

Lokale und regionale Wertschöpfung

Wohnraumangebot

Regionale und überrergio­nale Auswirkungen

fördernd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hemmend

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anlage/n:

1. Nachtragshaushaltssatzung nebst -plan  

Anlagen:  
  Nr. Status Name    
Anlage 1 1 öffentlich 00 2024-NT 1 Gesamt_04.09. (2636 KB)      
Stammbaum:
VO/3249/24   1. Nachtragshaushaltssatzung 2024   12 Finanz- und Grundstücksabteilung   Vorlage öffentlich
VO/3249/24-1   1. Nachtragshaushaltssatzung 2024   12 Finanz- und Grundstücksabteilung   Vorlage öffentlich