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Vorlage - VO/3249/24  

 
 
Betreff: 1. Nachtragshaushaltssatzung 2024
Status:öffentlichVorlage-Art:Vorlage öffentlich
Bericht StvV:Vors. Hauptausschuss Herr AlbersAktenzeichen:121-901-11
Federführend:12 Finanz- und Grundstücksabteilung Bearbeiter/-in: Becker Barbarello, Brigitte
Beratungsfolge:
Hauptausschuss Vorberatung
04.09.2024 
Sitzung des Hauptausschusses ungeändert beschlossen   
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Neustadt in Holstein Entscheidung

Sachverhalt:

Mit dem 1. Nachtragshaushalt 2024 werden die Ursprungsansätze 2024 an die Entwicklung angepasst. Die Investitionsansätze wurden nach dem voraussichtlich zu erwartenden Mittelabfluss bis zum Jahresende bewertet und ggfs. (z.B. Verzögerungen) in das Folgejahr verlagert.

Die größeren Veränderungen werden im Vorbericht erläutert.

 

Beschlussvorschlag:

Die 1. Nachtragssatzung 2024 der Stadt Neustadt in Holstein wird wie folgt beschlossen:

 

§ 1

 

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

 

 

erhöht
um

vermindert
um

und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl.
Nachträge

gegenüber
bisher

nunmehr
festgesetzt auf

1.

im Ergebnisplan der

 

 

 

 

 

Gesamtbetrag der Erträge

5.314.500  EUR

1.695.900  EUR

43.209.500  EUR

46.828.100  EUR

 

Gesamtbetrag der Aufwendungen

2.314.200  EUR

786.600  EUR

45.038.800  EUR

46.566.400  EUR

 

Jahresüberschuss

3.000.300  EUR

909.300  EUR

0  EUR

261.700  EUR

 

Jahresfehlbetrag

0  EUR

0  EUR

1.829.300  EUR

0  EUR

 

 

 

 

 

 

2.

im Finanzplan der

 

 

 

 

 

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit:

 

4.952.500  EUR

 

1.695.900  EUR

 

41.551.600  EUR

 

44.808.200  EUR

 

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit

 

1.973.800  EUR

 

786.600  EUR

 

41.430.000  EUR

 

42.617.200  EUR

 

 

 

 

 

 

 

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit

 

2.426.000  EUR

 

613.500  EUR

 

13.309.100  EUR

 

15.121.600  EUR

 

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit und der Finanzierungstätigkeit

 

3.024.600  EUR

 

1.288.200  EUR

 

15.874.700  EUR

 

17.611.100  EUR

 

 

§ 2

 

 

Es werden neu festgesetzt:

 

1.

der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen

von bisher 12.061.500  EUR

auf 13.720.000  EUR

2.

der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen

von bisher 10.295.400  EUR

auf 11.896.700  EUR

 

Finanzielle Auswirkungen:

Finanzielle Auswirkungen:

 Ja: 

 Nein:

 

Gesamtaufwand:

 €

bzw. Gesamtauszahlungen: €

Folgekosten:

 €

Mittel stehen zur Verfügung:

 ja:

Budget:

 

 nein:

Deckungsvorschlag:

Bemerkungen:

 

 

Nachhaltigkeitseinschätzung:

Nachhaltigkeits-

aspekte

Klimaschutz

Energie

Flächen und Ressourcen

Klimaanpassung

Umweltverträgliche Mobilität

Gesundheit

Sicherheit

Chancengleichheit und Teilhabe

Bildung

Freizeit und Kultur

Wirtschaftsstandort

Arbeitsplätze und Fachkräfte

Lokale und regionale Wertschöpfung

Wohnraumangebot

Regionale und überrergio­nale Auswirkungen

fördernd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hemmend

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anlage/n:

1. Nachtragshaushaltssatzung nebst –plan und Anlagen  

Anlagen:  
  Nr. Status Name    
Anlage 1 1 öffentlich 00 2024-NT 1 Gesamt (2622 KB)      
Stammbaum:
VO/3249/24   1. Nachtragshaushaltssatzung 2024   12 Finanz- und Grundstücksabteilung   Vorlage öffentlich
VO/3249/24-1   1. Nachtragshaushaltssatzung 2024   12 Finanz- und Grundstücksabteilung   Vorlage öffentlich