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Vorlage - VO/2811/22  

 
 
Betreff: 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2022 des Eigenbetriebs Tourismus-Service Neustadt-Pelzerhaken-Rettin
Status:öffentlichVorlage-Art:Vorlage öffentlich
Bericht StvV:Vors. Tourismusausschuss Herr Cremer
Federführend:5 Tourismus-Service Beteiligt:0 Bürgermeister
Bearbeiter/-in: Schadowski, Björn  12 Finanz- und Grundstücksabteilung
Beratungsfolge:
Tourismusausschuss Vorberatung
31.05.2022 
öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Tourismusausschusses ungeändert beschlossen   
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Neustadt in Holstein Entscheidung
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Sachverhalt:

Im Jahr 2022 wird die Parkgolfanlage wieder in Eigenregie durch den Tourismus-Service Neustadt-Pelzerhaken-Rettin betrieben. Dieser Sachverhalt, sowie Veränderungen bei den Investitionsmaßnahmen und Anpassungen im Erfolgsplan, machen ein Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2022 notwendig.

 

Folgende Investitionsmaßnahmen mit einer Veränderung >5 T€ wurden eingeplant:

  • Auf die Neuanschaffung eines Bootes für die DLRG wird in diesem Jahr verzichtet und durch die Anmietung eines Bootes über den ZWRD-K ersetzt.
  • Die Planungskosten für den Neubau Strandbad wurden um 14 T€ angepasst.
  • Die Erneuerung des Fensterelements für die Strandkiste wurde aufgenommen.

 

Die Veränderungen im Erfolgsplan ergeben sich unter anderem durch den Betrieb der Parkgolfanlage. Weitere Positionen wurden der aktuellen Entwicklung angepasst.

 

Folgende Maßnahmen im Erfolgsplan mit einer Veränderung >5 T€ wurden eingeplant:

  • Die Parkgolferlöse wurden mit 33 T€ geplant.
  • Die Aufwendungen für Einkauf von Waren für den Parkgolfbetrieb in Höhe von 5 T€ wurden eingestellt.
  • Die Position Werbeaufwand/Stadtmarketing wurde um 19 T€ erhöht: Für eine Überhängung der Winterbeleuchtung, die im Jahr 2021 beschafft wurde, erfolgte die Rechnungsstellung durch den Sponsornehmer erst in 2022. Die Aufwendungen für die Veranstaltung „hafenheimat-Shopping“ belaufen sich auf 4 T€. Zur Absicherung der Veranstaltung „Adventskalender“ wird zusätzliches Material in Höhe von 5 T€ benötigt.
  • Der Aufwand für Provisionen kann durch den Wegfall von Provisionszahlungen für händische Meldescheine um -9 T€ angepasst werden.
  • Die Beratungskosten für Steuerberatung zum Thema Umsatzsteuergesetz müssen um 7 T€ erhöht werden.
  • Personalaufwand: Durch die Stellen im Parkgolf erhöht sich der Personalaufwand um 33 T€.

 

Der Jahresverlust des 1. Nachtrags zum Wirtschaftsplan 2022 steigt um 31 T€ auf 1.179.558 € und ist durch die Stadt Neustadt in Holstein auszugleichen.

 

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Beschlussvorschlag:

Dem 1. Nachtrag zu der Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2022 des Eigenbetriebs Tourismus-Service Neustadt-Pelzerhaken-Rettin wird zugestimmt. 

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Finanzielle Auswirkungen:

Finanzielle Auswirkungen:

 Ja:  x

 Nein:

 

Gesamtausgaben:

 € 1.179.558,-

Folgekosten:

 €

Mittel stehen zur Verfügung:

 ja:

 Bei Haushaltsstelle: 1.148.558 € über 6120100.5315000

 

 nein:

Deckungsvorschlag: Erhöhung des Verlusts um 31.000 € über 6120100.5315000

Bemerkungen:

 

 

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Anlage/n:

1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2022 Tourismus-Service Neustadt-Pelzerhaken-Rettin

2. Nachtrag WP 2022 - Gegenüberstellung Veränderungen

Anlagen:  
  Nr. Status Name    
Anlage 1 1 öffentlich 1.Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2022 Tourismus-Service Neustadt-Pelzerhaken-Rettin (78 KB)      
Anlage 2 2 öffentlich Nachtrag WP 2022 - Gegenüberstellung Veränderungen (151 KB)      
Stammbaum:
VO/2811/22   1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2022 des Eigenbetriebs Tourismus-Service Neustadt-Pelzerhaken-Rettin   5 Tourismus-Service   Vorlage öffentlich
VO/2811/22-1   1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2022 des Eigenbetriebs Tourismus-Service Neustadt-Pelzerhaken-Rettin   5 Tourismus-Service   Vorlage öffentlich