Vorlage - VO/2498/20-1  

Detaillierte Erläuterungen über die Planung des Eigenbetriebes Tourismus-Service Neustadt-Pelzerhaken-Rettin sind dem Vorbericht des Wirtschaftsplanes 2021 zu entnehmen.

Nach den Vorberatungen im Tourismusausschuss am 11.11.2020 wurden im Blatt „Erläuterungen zum Erfolgsplan“ folgende Positionen entsprechend dem Beschlussvorschlag angepasst:

 Erläuterungen zu Umsatzerlösen

a) Umsatzerlöse

1. Tourismusbeitrag                   von 1.321.300 € auf 1.333.500 €

5. Fremdenverkehrsabgabe       von    301.000 € auf    301.100 €

Begründung:

Neukalkulation basierend auf den Ergebnissen der Vorberatungen.

b) sonstige betriebliche Erträge

1. Kostenerstattung Personal     von   105.000 € auf     79.000 €

6. Erträge aus „Neustadt-Treffen 2021“ von     70.000 € auf              0 €

Begründung:

Durch stark reduzierte Aktivitäten zum „Neustadt-Treffen 2021“, Verringerung der Personalkostenerstattung durch die TALB an den TS und Wegfall der geplanten Erträge aus dem „Neustadt-Treffen 2021“.

Erläuterungen zu „Materialaufwand“

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

7. Neustadt-Treffen 2021   von   220.000 € auf   20.000 €

Begründung:

Durch stark reduzierte Aktivitäten zum „Neustadt-Treffen 2021“, Verringerung der Sachkosten.

Erläuterungen zu „Sonstige betriebliche Aufwendungen“

4. Werbeaufwand / Stadtmarketing  von   102.000 € auf   100.000 €

5.  Nachhaltigkeitsmanagement  von     50.000 € auf     32.000 €

Begründung:

Zu 4. Streichung von doppelt veranschlagten Mitteln für die Beschaffung von Büroausstattung.

Zu 5. Streichung der eingeplanten Mittel für das „Bike Sharing Konzept“.

Im Blatt „Erfolgsplan“ wurde folgende Korrektur vorgenommen:

10. Sonstige Steuern    von              0 € auf        4.500 €

Begründung:

Übertragungsfehler

Dadurch ergeben sich folgende Veränderungen

Das Jahresergebnis verbessert sich  von -1.576.500 € auf -1.444.700 €

Der städtische Eigenanteil des Tourismusbeitrages ändert sich

      von    518.120 €  auf     522.426 €

Die Ausfallzahlungen aus Gewährung von Ermäßigungen und Befreiungen vom Tourismusbeitrag ändern sich                                                         von    241.512 €              auf     242.637 €

Der städtische Eigenanteil der Tourismusabgabe (FVA) ändert sich

      von    128.014 € auf     122.275 €

Das „tatsächliche Jahresergebnis“ verbessert sich

      von   -688.854 € auf    -557.362 € 

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Tourismus-Service-Neustadt-Pelzerhaken-Rettin ist Bestandteil des Haushaltsplanes 2021 der Stadt Neustadt in Holstein. Daher ist der Vorlage 2498/20-1 keine Anlage beigefügt.

Dem Wirtschaftsplan 2021 des Eigenbetriebes Tourismus-Service Neustadt-Pelzerhaken-Rettin nach § 12 EigVO wird zugestimmt. 

keine