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Bürgerinfosystem Neustadt in Holstein
Vorlage - VO/1336/15
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Sachverhalt:Durch Verschiebungen bei den Investitionsmaßnahmen des Tourismus-Service Neustadt wird ein Nachtrag im Wirtschaftsplan 2015 notwendig.
Investitionen Pelzerhaken: Die Investition in die umfassende Sanierung des Dünenstegs in Pelzerhaken begann in 2014, der Großteil der Sanierungsarbeiten findet jedoch erst in 2015 statt, so dass in 2014 nicht abgerufene Beträge für diese Maßnahme in 2015 um 300.000 € auf einen Gesamtbetrag in Höhe von 725.000 € aufgestockt werden
Da die Maßnahmen Parkgolfanlage und Dünenstegsanierung in Pelzerhaken bereits im ersten Halbjahr 2015 fertig gestellt werden, können diese anteilig bereits in 2015 abgeschrieben werden, so dass sich die Abschreibungen von 295.300 € auf 337.000 € erhöhen.
Investitionen Rettin: Der Wirtschaftsplan 2015 des Tourismus-Service Neustadt-Pelzerhaken-Rettin wurde in 2014 vor Eintreffen des Zuwendungsbescheids des Wirtschaftministeriums des Landes Schleswig-Holstein erstellt und bewilligt. Der Zuwendungsbescheid für den Promenadenausbau Pelzerhaken-Rettin wurde am 01.12.2014 überreicht. Die Zuwendung wird als Zuschuss im Rahmen der Projektförderung gewährt und steht nun wie folgt zur Verfügung:
Haushaltsjahr 2015341.000 € Haushaltsjahr 20161.213.996 €
Da zudem die Baumaßnahme zügig fortschreitet, und bereits in diesem Jahr ein Teil des Hochbaus errichtet werden soll, müssen die Investitionen für den Ortsteil und Strand Rettin in 2015 von 1.600.000 € auf 2.000.000 € erhöht werden.
Daraus resultiert die Erhöhung des Gesamtbetrags der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf 2.334.000 € sowie die Erhöhung des Höchstbetrags der Kassenkredite auf 1.000.000 €, um die Liquidität des Tourismus-Service Neustadt zu gewährleisten. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen kann um 208.300 € reduziert werden.
Der Jahresverlust erhöht sich um 50.860 € von 1.177.400 € auf 1.228.260 €. Beschlussvorschlag:Der Ausschuss für Tourismus und Kultur empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Neustadt in Holstein, dem Nachtrag zu der Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2015 des Tourismus-Service Neustadt-Pelzerhaken-Rettin zuzustimmen. Finanzielle Auswirkungen:
Anlage/n:Nachtrag Wirtschaftsplan 2015 des Tourismus-Service Neustadt
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